合肥學院2018年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
1.部門職責
2.機構設置
第二部分 2018年度部門決算報表
1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
8.一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
1.收入支出決算情況說明
2.收入決算情況說明
3.支出決算情況說明
4.財政撥款收入支出決算情況說明
5.一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
7.政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
8.一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
9.其他重要事項的情況說明
第四部分名詞解釋
合肥學院2018年度部門決算情況
第一部分 部門概況
一、部門職責
合肥學院2018年度部門職責主要有：
（一）全面貫徹執行黨和國家的教育方針，適應合肥地區、輻射其他地區社會經濟發展需要，培養以本科學歷為主的應用型專門人才。
（二）承擔對外合作辦學任務，為改革開放和社會發展需要培養具有一定科研能力和創新能力的開放性高級人才。
（三）開展教學研究、科學研究、高新技術開發等工作，推進產學研結合，為地方經濟和社會發展服務。
（四）承擔成人高等學歷教育，中小學教師培訓及其他行業、部門專業技能、特定崗位等培訓任務。
二、機構設置
合肥學院2018年度部門決算為校本級決算，納入部門決算編制范圍的單位共1個，單位性質為公益二類事業單位，正廳級規格。與預算比較一致。
第二部分 2018年度部門決算報表
合肥學院2018年度部門決算報表由以下8張表格構成，具體表格內容見附表。
1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
8.一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算情況說明
2018年度本年收入總計59831.52萬元（含用事業基金彌補收支差額和年初結轉結余），支出總計59831.52萬元（含年末結轉結余）。與2017年度相比，收、支總計各增加9301.99萬元，增長18.41%，主要原因：一是省市兩級政府加大教育投入；二是用事業基金彌補收支差額；三是年末結轉的項目支出數增加。
二、收入決算情況說明
2018年度本年收入合計52743.70萬元，其中：財政撥款收入19571.57萬元，占37.11%；事業收入11389.26萬元，占21.59%；其他收入21782.87萬元，占41.30%。
三、支出決算情況說明
2018年度本年支出合計50607.19萬元，其中：基本支出26769.64萬元，占52.90%；項目支出23837.56萬元，占47.10%。
四、財政撥款收入支出決算情況說明
2018年度財政撥款收入總計19571.57萬元，支出總計19571.57萬元（含年末財政撥款結轉和結余），與2017年度相比，財政撥款收、支總計各增加1126.17萬元，增長6.11%，主要原因：一是離休人員工資劃歸單位發放，增加離退休人員經費；二是年末財政撥款結轉項目資金；三是增人增資。
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款收入決算總體情況
2018年度一般公共預算財政撥款收入19571.57萬元，占本年收入的37.11%。與2017年度相比，一般公共預算財政撥款收入增加1126.17萬元，增長6.11%。主要原因一是離休人員工資劃歸單位發放，增加離退休人員經費；二是增加公益性項目資金；三是增人增資。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預算財政撥款支出18656.57萬元，占本年支出的36.87%。與2017年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加211.17萬元，增長1.15%。主要原因是離退休人員費用增加。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為16237.48萬元，支出決算為18656.57萬元，完成年初預算的114.90%。決算數大于預算數的主要原因一是離退休人員費用增加；二是增加公益性項目支出；三是增人增資。其中基本支出14590.41萬元，占78.21%；項目支出4066.17萬元，占21.79%。具體情況如下：
1.一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為4.14萬元，決算數大于預算數的主要原因是追加平臺引才資助獎補經費。
2.教育（類）教育管理事務（款）行政運行（項）。年初預算為778.28萬元，支出決算數為778.28萬元，完成年初預算的100.00%。
3.教育（類）普通教育（款）高等教育（項）。年初預算為13465.79萬元，支出決算為13979.63萬元，完成年初預算的103.82%，決算數大于預算數的主要原因是增加公益性項目資金支出。
4.教育（類）職業教育（款）其他職業教育支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為500萬元，決算數大于預算數的主要原因是追加職業教育發展專項資金。
5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。年初預算為138.72萬元，支出決算為148.41萬元，完成年初預算的106.99%，決算數大于預算數的主要原因是追加離退休人員經費。
6.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為1284.19萬元，決算數大于預算數的主要原因是追加離退休人員經費。
7.醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。年初預算為537.97萬元，支出決算為569.99萬元，完成年初預算的105.96%，決算數大于預算數的主要原因是增加新進人員的經費。
8.醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）。年初預算為159.48萬元，支出決算為166.49萬元，完成年初預算的104.40%，決算數大于預算數的主要原因是增加新進人員的經費。
9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為872.38萬元，支出決算為924.31萬元，完成年初預算的105.96%，決算數大于預算數的主要原因是增加新進人員的經費。
10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）。年初預算為284.86萬元，支出決算為301.13萬元，完成年初預算的105.72%，決算數大于預算數的主要原因是增加新進人員的經費。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預算財政撥款基本支出14590.41萬元，其中人員經費13524.86萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、醫療費補助；公用經費1065.55萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用。
七、政府性基金財政撥款收入支出情況說明
本部門2018年度無政府性基金收入和支出。
八、一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
2018年度一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出年初預算78萬元，支出決算77.80萬元，完成年初預算的99.75%。決算數小于年初預算數的主要原因：公務用車運行維護費比年初預算數節約0.20萬元。
（二）一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2018年度一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算20萬元，占25.71%；公務用車購置及運行費支出決算57.80萬元，占74.29%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出決算0萬元，與2017年度決算相比持平，持平的原因是上年度無一般公共預算及政府性基金財政撥款支出的因公出國（境）費。與2018年度預算相比持平，持平的原因是本年度無一般公共預算及政府性基金財政撥款支出的因公出國（境）費。2018年，參加（組織）因公出國（境）團組0個，0人次。
2.公務接待費支出決算20萬元，與2017年度決算相比持平,持平的原因是上年度公務接待費開支20萬元。與2018年度預算相比持平，持平的原因是本年度公務接待費開支20萬元。主要用于經審批的國內接待活動支出。經費使用嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《合肥市市直機關公務接待費管理暫行辦法》（合財行〔2015〕64號）等相關規定。2018年，國內公務接待共140批，2066人次（其中：外事接待共5批，441人次）（不包括陪同人員）。
3.公務用車購置及運行費支出決算57.80萬元，與2017年度決算相比，減少0.01萬元，降低0.02%，降低的原因是公務用車運行維護費節約0.01萬元。與2018年度預算相比，減少0.20萬元，降低0.34 %，降低的原因是加強管理節約耗材。經費使用嚴格按照省市公務用車配備管理相關規定執行。其中：
公務用車運行維護費支出決算57.80萬元，與2017年度決算相比，減少0.01萬元，降低0.02%，降低的原因是公務用車運行維護費節約0.01萬元。與2018年度預算相比，減少0.20萬元，降低0.34 %，降低的原因是加強管理節約耗材。主要用于車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。2018年，合肥學院一般公共預算及政府性基金財政撥款開支的公務用車保有數為13輛。
公務用車購置費支出決算0萬元，與2017年度決算相比持平,持平的原因是上年度無公務用車購置費。與2018年度預算相比持平，持平的原因是本年度無公務用車購置費。2018年，購置車輛0臺。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
合肥學院系非行政或參公事業單位，無機關運行經費。2018年度本部門運行經費1065.55萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務等。
（二）政府采購情況
2018年度合肥學院政府采購支出總額1119.82萬元，其中：貨物類支出688.15萬元、工程類支出0萬元、服務類支出431.67萬元。授予中小企業合同金額1119.82萬元，占政府采購支出總額100%。
（三）國有資產占有使用情況
截止到2018年12月31日，合肥學院共有車輛13輛，其中，一般公務用車13輛、執法執勤車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元（含）以上大型通用設備48臺（套），單價100萬元（含）以上大型專用設備11臺（套）。
（四）預算績效情況
根據預算績效管理相關要求，合肥學院對2018年度納入部門預算的50萬元以上專項資金全部編制績效目標，明確項目的產出和效益，作為預算執行、跟蹤問效、績效評價的重要依據。預算執行中，對編制績效目標的項目全面實施績效運行監控。預算執行完畢后，對編制績效目標的項目全面開展績效自評，共8個項目，自評覆蓋率達100%，涉及資金6466.62萬元，占項目預算總額的95.60%。評價結果顯示，8個項目在投入、過程、產出以及效果等4各方面均符合預算績效指標，達到了預期績效目標。
在部門自評基礎上，由市財政部門委托第三方機構對“學生獎勤經費”項目開展了重點績效評價，項目績效評價綜合得分為87.40分，評價結果為“良好”。2018年度合肥學院學生獎勤經費項目實施以來，取得了一定成效，具體包括：一是發放優秀學生、新生入學、學年評優獎等獎學金267.07萬元，共涉及4719人次，培養大學生自強不息、積極向上的優良品質；二是發放勤工助學崗位酬金170.39萬元，涉及1205個崗位，將學生勤工助學與專業學習相結合，既讓學生通過勞動獲得相應的報酬，又促進了學校的教育和管理工作；三是88人獲學費減免21.79萬元、330人獲求職通訊補貼6.6萬元、其他困難學生補助3.15萬元，有效解決了學院家庭經濟困難學生的上學難問題，維護了教育公平，促進教育持續健康發展。2018年度合肥學院學生獎勤經費項目雖在實施和管理方面取得了一定的成效，但在資金管理、預算執行、檔案管理等方面工作還有待進一步加強。
第四部分 名詞解釋
一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
三、機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。
附表：合肥學院2018年度部門決算報表（共8張）
合肥學院2018年部門決算公開表.pdf
