合肥學院2019年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
1.部門職責
2.機構設置
第二部分 2019年度部門決算報表
1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
8.一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
1.收入支出決算總體情況說明
2.收入決算情況說明
3.支出決算情況說明
4.財政撥款收入支出決算總體情況說明
5.一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
7.政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
8.一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
9.預算績效情況說明
10.其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
合肥學院2019年度部門決算情況
第一部分 部門概況
一、部門職責
合肥學院2019年度部門職責主要有：
（一）全面貫徹執行黨和國家的教育方針，適應合肥地區及安徽省社會經濟發展需要，培養合格的以本科學歷為主的應用型專門人才。
（二）承擔對外合作辦學任務，為改革開放和社會發展需要培養具有一定科研能力和創新能力的開放性高級人才。
（三）開展教學研究、科學研究、技術開發等活動，推進產學研結合，為地方經濟社會發展服務。
（四）承擔成人高等教育教學任務和繼續教育等培訓任務。
二、機構設置
合肥學院2019年度部門決算為校本級決算，納入部門決算編制范圍的單位共1個，單位性質為公益二類事業單位，正廳級規格。與預算比較一致。
第二部分 2019年度部門決算報表
合肥學院2019年度部門決算報表由以下8張表格構成，具體表格內容見附表。
1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
8.一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度本年收入總計61509.82萬元（含用事業基金彌補收支差額和年初結轉結余），支出總計61509.82萬元（含結余分配和年末結轉結余）。與2018年度相比，收、支總計各增加1678.30萬元，增長2.81%，主要原因是合肥市政府加大教育投入。
二、收入決算情況說明
2019年度本年收入合計53057.03萬元，其中：財政撥款收入21351.29萬元，占40.24%；事業收入10463.59萬元，占19.72%；其他收入21242.14萬元，占40.04%。
三、支出決算情況說明
2019年度本年支出合計53913.37萬元，其中：基本支出28357.11萬元，占52.60%；項目支出25556.26萬元，占47.40%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入總計22506.29萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計22506.29萬元（含年末財政撥款結轉和結余），與2018年度相比，財政撥款收、支總計各增加2934.72萬元，增長14.99%，主要原因：一是增加公益性項目資金；二是增人增資。
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。
2019年度一般公共預算財政撥款收入21351.29萬元，占本年收入的40.24%%。與2018年度相比，一般公共預算財政撥款收入增加1779.72萬元，增長9.09%。主要原因一是增加公益性項目資金；二是增人增資。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出22506.29萬元，占本年支出的41.75%。與2018年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加3849.72萬元，增長20.63%。主要原因一是公益性項目支出增加；二是增人增資。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2019年一般公共預算財政撥款支出22506.29萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出45.86萬元，占0.20%;教育（類）支出18278.58萬元，占81.22%；社會保障和就業（類）支出1723.33萬元，占7.66%；衛生健康（類）支出808.51萬元，占3.59%；城鄉社區（類）支出595.09萬元，占2.64%；住房保障（類）支出1054.91萬元，占4.69%。
（四）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為17457.60萬元，支出決算為22506.29萬元，完成年初預算的128.92%。決算數大于預算數的主要原因一是增加了職業教育發展專項；二是增加信息化建設等項目資金；三是增加離退休人員績效總量以及增人增資等。其中：基本支出16362.30萬元，占72.70%；項目支出6143.99萬元，占27.30%。具體情況如下：
1.一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算數為45.86萬元，決算數大于預算數的主要原因是追加平臺引才資助獎補經費。
2.教育（類）教育管理事務（款）行政運行（項）。年初預算為778.28萬元，支出決算為851.12萬元，完成年初預算的109.36%，決算數大于預算數的主要原因是增人增資。
3.教育（類）普通教育（款）高等教育（項）。年初預算為14798.46萬元，支出決算為16921.46萬元，完成年初預算的114.35%，決算數大于預算數的主要原因是增加信息化建設等項目資金。
4.教育（類）職業教育（款）其他職業教育支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為506.00萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了職業教育發展專項。
5.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。年初預算為170.55萬元，支出決算為417.24萬元，完成年初預算的244.64%，決算數大于預算數的主要原因是增加離退休人員費用。
6.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為18.14萬元，決算數大于預算數的主要原因是追加職業年金經費。
7.社會保障和就業（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為22.36萬元，決算數大于預算數的主要原因是追加喪葬撫恤費。
8.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為1265.59萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加離退休人員績效總量經費。
9.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。年初預算為588.26萬元，支出決算為637.09萬元，完成年初預算的108.30%，決算數大于預算數的主要原因是增加新進人員的經費。
10.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）。年初預算為168.12萬元，支出決算為171.42萬元，完成年初預算的101.96%，決算數大于預算數的主要原因是增加新進人員的經費。
11.城鄉社區（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為595.09萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加信息化建設項目。
12.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為953.93萬元，支出決算為1033.11萬元，完成年初預算的108.30%，決算數大于預算數的主要原因是增加新進人員的經費。
13.住房保障（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）。年初預算為0萬元，支出決算為21.80萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加新進人員的經費。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出16362.30萬元，其中人員經費15640.91萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助；公用經費721.39萬元，主要包括：培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他商品服務支出。
七、政府性基金財政撥款收入支出情況說明
合肥學院沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明。
2019年度一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出年初預算78.00萬元，支出決算77.80萬元，完成年初預算的99.74%。決算數小于年初預算數的主要原因是：公務用車運行維護費比年初預算數節約0.20萬元。
（二）一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明。
2019年度一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算20.00萬元，占25.71%；公務用車購置及運行費支出決算57.80萬元，占74.29%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出決算0萬元，與2019年度預算相比持平，持平的原因是本年度無一般公共預算及政府性基金財政撥款支出的因公出國（境）費。主要用于經審批的因公出國（境）費支出。經費使用根據市外辦批準的因公臨時出國(境)計劃，嚴格執行《合肥市市直黨政機關因公臨時出國經費管理辦法》（合政辦〔2014〕8號）、《關于轉發〈安徽省省直黨政機關因公短期出國培訓費用管理辦法〉的通知》（合財行〔2014〕944號）等相關規定。2019年，參加（組織）因公出國（境）團組0個，0人次。
2.公務接待費支出決算20.00萬元，與2019年度預算相比持平，持平的原因是本年度公務接待費開支20萬元。主要用于經審批的國內接待活動支出。經費使用嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《合肥市市直機關公務接待費管理暫行辦法》（合財行〔2015〕64號）等相關規定。2019年，國內公務接待共140批，2066人次（其中：外事接待共5批，441人次）（不包括陪同人員）。
3.公務用車購置及運行費支出決算57.80萬元，與2019年度預算相比，減少0.20萬元，降低（增長）0.34 %，降低的原因是加強管理節約耗材。經費使用嚴格按照省市公務用車配備管理相關規定執行。其中：
公務用車運行維護費支出決算57.80萬元，與2019年度預算相比，減少0.20萬元，降低0.34%，降低的原因是加強管理節約耗材。主要用于車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。2019年，合肥學院一般公共預算及政府性基金財政撥款開支的公務用車保有數為13輛。
公務用車購置費支出決算0萬元，與2019年度預算相比持平，持平的原因是本年度無公務用車購置費。主要用于購置公務用車。2019年，購置車輛0臺。
九、預算績效情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
1.全面開展項目支出單位自評和部門評價。
根據預算績效管理要求，合肥學院組織對2019年度編制績效目標的6個項目支出全面開展績效評價，覆蓋率達100%。從評價總體情況來看，合肥學院項目立項程序完整、規范，預算執行及時、有效，績效目標得到較好實現，績效管理水平不斷提高。
2.組織開展部門整體支出績效自評。
部門整體支出績效自評綜述：2019年合肥學院全年預算數為53913.37萬元，執行數為53913.37萬元，完成預算的100%。
部門整體績效目標任務完成情況：合肥學院2019年部門整體支出績效目標全部完成，項目實施效果良好，一是保證了17924名學生教學任務的落實、科研活動的開展以及相關事務的完成，實現了一保穩定，二促發展的總體目標；二是如期實現了合肥學院綜合實驗樓/實訓中心、合肥學院學生宿舍等4個項目竣工驗收，顯著提升學校辦學條件；三是落實了國家各項助學政策，分擔了家庭經濟困難學生的上學難問題，體現了教育公平，促進教育持續健康發展。
發現的主要問題：一是績效目標合理性及指標明確性存在績效指標難以清晰、細化以及可衡量；二是數量指標存在不易簡單列舉、歸類；三是招標、設計變更等程序流程周期較長，有時候影響項目整體推進，另外，受到天氣、環保等影響，地方材料短缺，時有等料施工；四是施工工作面內多個單位交叉施工，影響施工進度。工程竣工驗收程序多，周期長。
下一步改進措施：一是將根據項目性質和學校教學科研活動特點，充分調研，深入探究，提出符合項目投入中指標明確性，做到指標清晰、細化與可衡量；二是將緊緊圍繞項目性質和內容，提煉具有代表性的數量指標；三是作為項目單位將積極配合建設單位（合肥市重點工程建設管理局）加強項目過程管理，加快項目設施進度，提高資金使用效率，按計劃完成年度預算執行。
（二）部門決算中項目績效自評結果
合肥學院2019年度部門決算中公開“辦學運行成本”等6個項目的績效自評報告，詳見“附件：合肥學院2019年度項目支出績效自評報告（共6個）”。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
合肥學院系非行政或參公事業單位，無機關運行經費。2019年度本部門1家單位運行經費1254.52萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務等。
（二）政府采購情況
2019年度，合肥學院政府采購支出總額168.82萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出168.82萬元。授予中小企業合同金額168.82萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額168.82萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產占有使用情況
截止到2019年12月31日，合肥學院共有車輛13輛，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車7輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車6輛；單價50萬元以上的通用設備48臺（套），單價100萬以上專用設備11臺（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入：指除財政撥款收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入。
四、年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
五、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行，結轉到以后年度繼續使用的資金，或項目已經完成等產生的結余資金。
六、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
八、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用一般公共預算及政府性基金財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
九、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：
1.合肥學院2019年度部門決算報表（共8張）
2.合肥學院2019年度項目支出績效自評報告（共6個）
